みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,079,114 | 2,470,937 |
| 親投資信託受益証券 | 140,669,634 | 179,854,088 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 142,748,754 | 182,325,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 142,748,754 | 182,325,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,271 | 101,154 |
| 未払受託者報酬 | 66,871 | 90,221 |
| 未払委託者報酬 | 869,251 | 1,172,869 |
| その他未払費用 | 3,277 | 4,448 |
| 流動負債合計 | 1,096,670 | 1,368,692 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,096,670 | 1,368,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,947,741 | 162,288,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,704,343 | 18,667,708 |
| （分配準備積立金） | 22,113,809 | 31,994,179 |
| 元本等合計 | 141,652,084 | 180,956,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 141,652,084 | 180,956,339 |
| 負債純資産合計 | 142,748,754 | 182,325,031 |
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