みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,470,937 | 2,691,012 |
| 親投資信託受益証券 | 179,854,088 | 209,648,624 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 182,325,031 | 212,339,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 182,325,031 | 212,339,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,154 | 45,149 |
| 未払受託者報酬 | 90,221 | 106,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,869 | 1,386,937 |
| その他未払費用 | 4,448 | 5,270 |
| 流動負債合計 | 1,368,692 | 1,544,046 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,368,692 | 1,544,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,288,631 | 195,094,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,667,708 | 15,701,440 |
| （分配準備積立金） | 31,994,179 | － |
| 元本等合計 | 180,956,339 | 210,795,595 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 180,956,339 | 210,795,595 |
| 負債純資産合計 | 182,325,031 | 212,339,641 |
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