みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年12月8日-平成25年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,496,207 | 3,773,690 |
| 親投資信託受益証券 | 289,380,858 | 348,101,076 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 292,877,072 | 351,874,771 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 292,877,072 | 351,874,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 164,311 | 713,930 |
| 未払受託者報酬 | 137,821 | 171,143 |
| 未払委託者報酬 | 1,791,577 | 2,224,801 |
| その他未払費用 | 6,833 | 8,492 |
| 流動負債合計 | 2,100,542 | 3,118,366 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,100,542 | 3,118,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,028,530 | 198,722,856 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 68,748,000 | 150,033,549 |
| 元本等合計 | 290,776,530 | 348,756,405 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 290,776,530 | 348,756,405 |
| 負債純資産合計 | 292,877,072 | 351,874,771 |
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