みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,773,690 | 8,454,384 |
| 親投資信託受益証券 | 348,101,076 | 600,058,976 |
| 未収利息 | 5 | 11 |
| 流動資産計 | 351,874,771 | 608,513,371 |
| 資産の部合計 | 351,874,771 | 608,513,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 713,930 | 348,729 |
| 未払受託者報酬 | 171,143 | 251,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,224,801 | 3,272,204 |
| その他未払費用 | 8,492 | 12,525 |
| 流動負債計 | 3,118,366 | 3,885,172 |
| 負債の部合計 | 3,118,366 | 3,885,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,722,856 | 283,255,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,033,549 | 321,372,739 |
| 元本等合計 | 348,756,405 | 604,628,199 |
| 純資産の部合計 | 348,756,405 | 604,628,199 |
| 負債・純資産合計 | 351,874,771 | 608,513,371 |
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