みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月7日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,454,384 | 16,145,182 |
| 親投資信託受益証券 | 600,058,976 | 637,285,689 |
| 未収利息 | 11 | 22 |
| 流動資産計 | 608,513,371 | 653,430,893 |
| 資産の部合計 | 608,513,371 | 653,430,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 348,729 | 2,366,008 |
| 未払受託者報酬 | 251,714 | 345,908 |
| 未払委託者報酬 | 3,272,204 | 4,496,757 |
| その他未払費用 | 12,525 | 17,237 |
| 流動負債計 | 3,885,172 | 7,225,910 |
| 負債の部合計 | 3,885,172 | 7,225,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,255,460 | 302,598,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,372,739 | 343,606,653 |
| （分配準備積立金） | 172,606,950 | 170,935,987 |
| 元本等合計 | 604,628,199 | 646,204,983 |
| 純資産の部合計 | 604,628,199 | 646,204,983 |
| 負債・純資産合計 | 608,513,371 | 653,430,893 |
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