みずほUSハイイールドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月7日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,145,182 | 11,495,152 |
| 親投資信託受益証券 | 637,285,689 | 588,147,843 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 653,430,893 | 599,642,995 |
| 資産の部合計 | 653,430,893 | 599,642,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,366,008 | 359,339 |
| 未払受託者報酬 | 345,908 | 320,481 |
| 未払委託者報酬 | 4,496,757 | 4,166,242 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 17,237 | 15,087 |
| 流動負債計 | 7,225,910 | 4,861,177 |
| 負債の部合計 | 7,225,910 | 4,861,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,598,330 | 306,257,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,606,653 | 288,523,883 |
| （分配準備積立金） | 170,935,987 | 158,928,855 |
| 元本等合計 | 646,204,983 | 594,781,818 |
| 純資産の部合計 | 646,204,983 | 594,781,818 |
| 負債・純資産合計 | 653,430,893 | 599,642,995 |
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