有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成17年12月7日	17	17	1.1619	1.1619
2期	平成18年12月7日	47	47	1.2059	1.2059
3期	平成19年12月7日	72	72	1.1923	1.1923
4期	平成20年12月8日	61	61	0.6983	0.6983
5期	平成21年12月7日	141	141	1.0655	1.0655
6期	平成22年12月7日	180	180	1.1150	1.1150
7期	平成23年12月7日	210	210	1.0805	1.0805
8期	平成24年12月7日	290	290	1.3096	1.3096
9期	平成25年12月9日	348	348	1.7550	1.7550
10期	平成26年12月8日	604	604	2.1346	2.1346
	平成25年12月末日	368	―	1.8015	―
	平成26年1月末日	377	―	1.7713	―
	平成26年2月末日	383	―	1.7872	―
	平成26年3月末日	390	―	1.8074	―
	平成26年4月末日	390	―	1.8132	―
	平成26年5月末日	404	―	1.8147	―
	平成26年6月末日	406	―	1.8303	―
	平成26年7月末日	408	―	1.8446	―
	平成26年8月末日	415	―	1.8741	―
	平成26年9月末日	533	―	1.9337	―
	平成26年10月末日	543	―	1.9547	―
	平成26年11月末日	589	―	2.1029	―
	平成26年12月30日	597	―	2.1028	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。