有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
みずほUSハイイールドファンド
みずほUSハイイールドファンド
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成18年12月 7日) | 47 | 47 | 1.2059 | 1.2059 |
| 第3計算期間末 | (平成19年12月 7日) | 72 | 72 | 1.1923 | 1.1923 |
| 第4計算期間末 | (平成20年12月 8日) | 61 | 61 | 0.6983 | 0.6983 |
| 第5計算期間末 | (平成21年12月 7日) | 141 | 141 | 1.0655 | 1.0655 |
| 第6計算期間末 | (平成22年12月 7日) | 180 | 180 | 1.1150 | 1.1150 |
| 第7計算期間末 | (平成23年12月 7日) | 210 | 210 | 1.0805 | 1.0805 |
| 第8計算期間末 | (平成24年12月 7日) | 290 | 290 | 1.3096 | 1.3096 |
| 第9計算期間末 | (平成25年12月 9日) | 348 | 348 | 1.7550 | 1.7550 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月 8日) | 604 | 604 | 2.1346 | 2.1346 |
| 第11計算期間末 | (平成27年12月 7日) | 646 | 646 | 2.1355 | 2.1355 |
| 平成26年12月末日 | 597 | ― | 2.1028 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 588 | ― | 2.0716 | ― | |
| 2月末日 | 603 | ― | 2.1268 | ― | |
| 3月末日 | 609 | ― | 2.1396 | ― | |
| 4月末日 | 609 | ― | 2.1468 | ― | |
| 5月末日 | 654 | ― | 2.2374 | ― | |
| 6月末日 | 649 | ― | 2.1887 | ― | |
| 7月末日 | 655 | ― | 2.2076 | ― | |
| 8月末日 | 633 | ― | 2.1241 | ― | |
| 9月末日 | 624 | ― | 2.0608 | ― | |
| 10月末日 | 646 | ― | 2.1297 | ― | |
| 11月末日 | 640 | ― | 2.1275 | ― | |
| 12月末日 | 620 | ― | 2.0440 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
