JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 613 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,186,762,790 | 1,547,218,037 |
| 未収入金 | 21,887,080 | 5,814,389 |
| 流動資産合計 | 3,208,650,483 | 1,553,032,426 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,208,650,483 | 1,553,032,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,887,080 | 5,814,389 |
| 未払受託者報酬 | 2,043,800 | 1,101,120 |
| 未払委託者報酬 | 29,226,253 | 15,745,956 |
| その他未払費用 | 408,699 | 220,165 |
| 流動負債合計 | 53,565,832 | 22,881,630 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,565,832 | 22,881,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,876,546,779 | 4,148,036,779 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,721,462,128 | -2,617,885,983 |
| （分配準備積立金） | 6,871,339 | 13,396,180 |
| 元本等合計 | 3,155,084,651 | 1,530,150,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,155,084,651 | 1,530,150,796 |
| 負債純資産合計 | 3,208,650,483 | 1,553,032,426 |
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