JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,547,218,037 | 1,807,231,172 |
| 未収入金 | 5,814,389 | 3,689,250 |
| 流動資産合計 | 1,553,032,426 | 1,810,920,422 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,553,032,426 | 1,810,920,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,814,389 | 3,689,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,120 | 924,435 |
| 未払委託者報酬 | 15,745,956 | 13,219,333 |
| その他未払費用 | 220,165 | 184,823 |
| 流動負債合計 | 22,881,630 | 18,017,841 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,881,630 | 18,017,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,148,036,779 | 3,597,700,143 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,617,885,983 | -1,804,797,562 |
| （分配準備積立金） | 13,396,180 | 29,774,875 |
| 元本等合計 | 1,530,150,796 | 1,792,902,581 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,530,150,796 | 1,792,902,581 |
| 負債純資産合計 | 1,553,032,426 | 1,810,920,422 |
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