JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,807,231,172 | 1,231,904,978 |
| 未収入金 | 3,689,250 | 7,769,030 |
| 流動資産合計 | 1,810,920,422 | 1,239,674,008 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,810,920,422 | 1,239,674,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,689,250 | 7,769,030 |
| 未払受託者報酬 | 924,435 | 778,180 |
| 未払委託者報酬 | 13,219,333 | 11,127,914 |
| その他未払費用 | 184,823 | 155,574 |
| 流動負債合計 | 18,017,841 | 19,830,698 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,017,841 | 19,830,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,597,700,143 | 2,505,860,143 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,804,797,562 | -1,286,016,833 |
| （分配準備積立金） | 29,774,875 | 20,731,515 |
| 元本等合計 | 1,792,902,581 | 1,219,843,310 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,792,902,581 | 1,219,843,310 |
| 負債純資産合計 | 1,810,920,422 | 1,239,674,008 |
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