JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年3月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,904,978 | 911,759,764 |
| 未収入金 | 7,769,030 | 4,945,780 |
| 流動資産合計 | 1,239,674,008 | 916,705,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,239,674,008 | 916,705,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,769,030 | 4,945,780 |
| 未払受託者報酬 | 778,180 | 576,546 |
| 未払委託者報酬 | 11,127,914 | 8,244,635 |
| その他未払費用 | 155,574 | 115,244 |
| 流動負債合計 | 19,830,698 | 13,882,205 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,830,698 | 13,882,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,505,860,143 | 2,072,646,226 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,286,016,833 | -1,169,822,887 |
| （分配準備積立金） | 20,731,515 | 17,389,243 |
| 元本等合計 | 1,219,843,310 | 902,823,339 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,219,843,310 | 902,823,339 |
| 負債純資産合計 | 1,239,674,008 | 916,705,544 |
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