JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 911,759,764 | 897,345,601 |
| 未収入金 | 4,945,780 | 5,583,600 |
| 流動資産合計 | 916,705,544 | 902,929,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 916,705,544 | 902,929,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,945,780 | 5,583,600 |
| 未払受託者報酬 | 576,546 | 478,980 |
| 未払委託者報酬 | 8,244,635 | 6,849,359 |
| その他未払費用 | 115,244 | 95,736 |
| 流動負債合計 | 13,882,205 | 13,007,675 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,882,205 | 13,007,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,072,646,226 | 1,771,826,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,169,822,887 | -881,904,700 |
| （分配準備積立金） | 17,389,243 | 22,528,745 |
| 元本等合計 | 902,823,339 | 889,921,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 902,823,339 | 889,921,526 |
| 負債純資産合計 | 916,705,544 | 902,929,201 |
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