JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 695,683,398 | 684,259,316 |
| 未収入金 | 521,220 | － |
| 流動資産計 | 696,204,618 | 684,259,316 |
| 資産の部合計 | 696,204,618 | 684,259,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 521,220 | － |
| 未払受託者報酬 | 362,137 | 356,014 |
| 未払委託者報酬 | 5,178,480 | 5,090,912 |
| その他未払費用 | 72,364 | 71,143 |
| 流動負債計 | 6,134,201 | 5,518,069 |
| 負債の部合計 | 6,134,201 | 5,518,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,797,008 | -174,134,670 |
| （分配準備積立金） | 30,589,182 | 32,980,738 |
| 元本 | 926,867,425 | 852,875,917 |
| 元本等合計 | 690,070,417 | 678,741,247 |
| 純資産の部合計 | 690,070,417 | 678,741,247 |
| 負債・純資産合計 | 696,204,618 | 684,259,316 |
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