JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 684,259,316 | 716,067,510 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 684,259,316 | 716,067,510 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 684,259,316 | 713,485,991 |
| 未収入金 | － | 2,581,519 |
| 流動資産計 | 684,259,316 | 716,067,510 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 5,518,069 | 8,258,101 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,581,519 |
| 未払受託者報酬 | 356,014 | 366,235 |
| 未払委託者報酬 | 5,090,912 | 5,237,160 |
| その他未払費用 | 71,143 | 73,187 |
| 流動負債計 | 5,518,069 | 8,258,101 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 678,741,247 | 707,809,409 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 852,875,917 | 770,434,024 |
| 元本等合計 | 678,741,247 | 707,809,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,134,670 | -62,624,615 |
| （分配準備積立金） | 32,980,738 | 33,308,816 |
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