JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 713,485,991 | 632,320,011 |
| 未収入金 | 2,581,519 | － |
| 流動資産計 | 716,067,510 | 632,320,011 |
| 資産の部合計 | 716,067,510 | 632,320,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,581,519 | － |
| 未払受託者報酬 | 366,235 | 387,315 |
| 未払委託者報酬 | 5,237,160 | 5,538,459 |
| その他未払費用 | 73,187 | 77,400 |
| 流動負債計 | 8,258,101 | 6,003,174 |
| 負債の部合計 | 8,258,101 | 6,003,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,624,615 | -71,872,862 |
| （分配準備積立金） | 33,308,816 | 30,183,803 |
| 元本 | 770,434,024 | 698,189,699 |
| 元本等合計 | 707,809,409 | 626,316,837 |
| 純資産の部合計 | 707,809,409 | 626,316,837 |
| 負債・純資産合計 | 716,067,510 | 632,320,011 |
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