JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 105,341,269 | -4,212,003 |
| 営業収益合計 | 105,341,269 | -4,212,003 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 366,235 | 387,315 |
| 委託者報酬 | 5,237,160 | 5,538,459 |
| その他費用 | 73,187 | 77,400 |
| 営業費用合計 | 5,676,582 | 6,003,174 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 99,664,687 | -10,215,177 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 99,664,687 | -10,215,177 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 99,664,687 | -10,215,177 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,987,983 | 4,907,187 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,624,615 | -71,872,862 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,834,840 | 5,875,494 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,834,840 | 5,875,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,489 | 1,377 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,489 | 1,377 |
| 分配金 | － | － |
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