JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -4,212,003 | -24,089,520 |
| 営業収益合計 | -4,212,003 | -24,089,520 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 387,315 | 327,871 |
| 委託者報酬 | 5,538,459 | 4,688,517 |
| その他費用 | 77,400 | 65,515 |
| 営業費用合計 | 6,003,174 | 5,081,903 |
| 全事業営業損失（△） | -10,215,177 | -29,171,423 |
| 当期経常損失（△） | -10,215,177 | -29,171,423 |
| 四半期純損失（△） | -10,215,177 | -29,171,423 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,907,187 | 1,719,504 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,872,862 | -98,716,205 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,875,494 | 4,048,817 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,875,494 | 4,048,817 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,377 | 1,233 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,377 | 1,233 |
| 分配金 | － | － |
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