JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 632,320,011 | 565,235,397 |
| 流動資産計 | 632,320,011 | 565,235,397 |
| 資産の部合計 | 632,320,011 | 565,235,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 387,315 | 327,871 |
| 未払委託者報酬 | 5,538,459 | 4,688,517 |
| その他未払費用 | 77,400 | 65,515 |
| 流動負債計 | 6,003,174 | 5,081,903 |
| 負債の部合計 | 6,003,174 | 5,081,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,872,862 | -98,716,205 |
| （分配準備積立金） | 30,183,803 | 28,483,489 |
| 元本 | 698,189,699 | 658,869,699 |
| 元本等合計 | 626,316,837 | 560,153,494 |
| 純資産の部合計 | 626,316,837 | 560,153,494 |
| 負債・純資産合計 | 632,320,011 | 565,235,397 |
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