JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 565,235,397 | 551,041,088 |
| 流動資産計 | 565,235,397 | 551,041,088 |
| 資産の部合計 | 565,235,397 | 551,041,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 327,871 | 304,152 |
| 未払委託者報酬 | 4,688,517 | 4,349,263 |
| その他未払費用 | 65,515 | 60,769 |
| 流動負債計 | 5,081,903 | 4,714,184 |
| 負債の部合計 | 5,081,903 | 4,714,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,869,699 | 632,169,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,716,205 | -85,842,795 |
| （分配準備積立金） | 28,483,489 | 30,286,116 |
| 元本等合計 | 560,153,494 | 546,326,904 |
| 純資産の部合計 | 560,153,494 | 546,326,904 |
| 負債・純資産合計 | 565,235,397 | 551,041,088 |
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