JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 551,041,088 | 603,794,503 |
| 流動資産計 | 551,041,088 | 603,794,503 |
| 資産の部合計 | 551,041,088 | 603,794,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 304,152 | 308,088 |
| 未払委託者報酬 | 4,349,263 | 4,405,529 |
| その他未払費用 | 60,769 | 61,561 |
| 流動負債計 | 4,714,184 | 4,775,178 |
| 負債の部合計 | 4,714,184 | 4,775,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,169,699 | 599,893,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,842,795 | -874,384 |
| （分配準備積立金） | 30,286,116 | 32,693,621 |
| 元本等合計 | 546,326,904 | 599,019,325 |
| 純資産の部合計 | 546,326,904 | 599,019,325 |
| 負債・純資産合計 | 551,041,088 | 603,794,503 |
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