JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 603,794,503 | 582,107,951 |
| 流動資産計 | 603,794,503 | 582,107,951 |
| 資産の部合計 | 603,794,503 | 582,107,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 308,088 | 318,876 |
| 未払委託者報酬 | 4,405,529 | 4,559,845 |
| その他未払費用 | 61,561 | 63,718 |
| 流動負債計 | 4,775,178 | 4,942,439 |
| 負債の部合計 | 4,775,178 | 4,942,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,893,709 | 542,678,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -874,384 | 34,487,412 |
| （分配準備積立金） | 32,693,621 | 36,094,716 |
| 元本等合計 | 599,019,325 | 577,165,512 |
| 純資産の部合計 | 599,019,325 | 577,165,512 |
| 負債・純資産合計 | 603,794,503 | 582,107,951 |
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