JPM日本株・アクティブ・オープン(分配型)

第23期

資料

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)で絞込み

個別

2016年3月10日: 508万
2016年9月12日 -7.24%: 471万

個別

2016年3月10日: 508万
2016年9月12日 -7.24%: 471万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金		12,367,175	-

(注)「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2016/12/09 9:13

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