負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		3,985,711,920	3,627,209,314
負債純資産合計		4,000,525,817	3,637,050,479

(注)「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2016/12/09 9:13