負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		3,627,209,314	3,786,040,557
負債純資産合計		3,637,050,479	3,806,787,410

(注)「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2017/06/08 9:00