有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(1)【投資状況】

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	553,647,857	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△752,173	△0.14
合計(純資産総額)		552,895,684	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,711,406,850	95.24
投資証券	日本	65,893,000	1.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	119,582,591	3.07
合計(純資産総額)		3,896,882,441	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。