有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(1)【投資状況】

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	597,056,505	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△786,956	△0.13
合計(純資産総額)		596,269,549	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,694,221,090	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	64,238,354	1.71
合計(純資産総額)		3,758,459,444	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。