物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,775,136 | 13,871,637 |
| 親投資信託受益証券 | 1,443,420,789 | 1,478,651,328 |
| 未収利息 | 59 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,463,195,984 | 1,492,523,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,463,195,984 | 1,492,523,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,510,080 | 1,540,941 |
| 未払解約金 | 6,303,952 | 1,936,115 |
| 未払受託者報酬 | 139,889 | 134,505 |
| 未払委託者報酬 | 1,458,830 | 1,402,680 |
| その他未払費用 | 11,967 | 11,499 |
| 流動負債合計 | 9,424,718 | 5,025,740 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,424,718 | 5,025,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,080,009 | 1,540,941,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,308,743 | -53,444,492 |
| 元本等合計 | 1,453,771,266 | 1,487,497,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,453,771,266 | 1,487,497,264 |
| 負債純資産合計 | 1,463,195,984 | 1,492,523,004 |
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