物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,871,637 | 16,893,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,651,328 | 1,084,789,079 |
| 未収利息 | 39 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,492,523,004 | 1,101,683,021 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,492,523,004 | 1,101,683,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,540,941 | 1,110,960 |
| 未払解約金 | 1,936,115 | － |
| 未払受託者報酬 | 134,505 | 103,469 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,680 | 1,079,027 |
| その他未払費用 | 11,499 | 8,841 |
| 流動負債合計 | 5,025,740 | 2,302,297 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,025,740 | 2,302,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,540,941,756 | 1,110,960,601 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,444,492 | -11,579,877 |
| 元本等合計 | 1,487,497,264 | 1,099,380,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,487,497,264 | 1,099,380,724 |
| 負債純資産合計 | 1,492,523,004 | 1,101,683,021 |
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