物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月20日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,893,901 | 15,621,847 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,789,079 | 1,363,031,275 |
| 未収利息 | 41 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,101,683,021 | 1,378,653,158 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,101,683,021 | 1,378,653,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,110,960 | 1,340,517 |
| 未払解約金 | － | 2,565,969 |
| 未払受託者報酬 | 103,469 | 124,230 |
| 未払委託者報酬 | 1,079,027 | 1,295,564 |
| その他未払費用 | 8,841 | 10,624 |
| 流動負債合計 | 2,302,297 | 5,336,904 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,302,297 | 5,336,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,110,960,601 | 1,340,517,660 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,579,877 | 32,798,594 |
| 元本等合計 | 1,099,380,724 | 1,373,316,254 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,099,380,724 | 1,373,316,254 |
| 負債純資産合計 | 1,101,683,021 | 1,378,653,158 |
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