物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,621,847 | 31,290,592 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,031,275 | 1,210,931,270 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 未収利息 | 36 | 75 |
| 流動資産合計 | 1,378,653,158 | 1,251,221,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,378,653,158 | 1,251,221,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,340,517 | 1,192,479 |
| 未払解約金 | 2,565,969 | 26,945,238 |
| 未払受託者報酬 | 124,230 | 115,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,564 | 1,200,284 |
| その他未払費用 | 10,624 | 9,833 |
| 流動負債合計 | 5,336,904 | 29,462,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,336,904 | 29,462,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,340,517,660 | 1,192,479,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,798,594 | 29,279,389 |
| 元本等合計 | 1,373,316,254 | 1,221,759,007 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,373,316,254 | 1,221,759,007 |
| 負債純資産合計 | 1,378,653,158 | 1,251,221,937 |
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