物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,290,592 | 18,117,298 |
| 親投資信託受益証券 | 1,210,931,270 | 996,564,144 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 4,400,000 |
| 未収利息 | 75 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,251,221,937 | 1,019,081,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,251,221,937 | 1,019,081,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,192,479 | 938,266 |
| 未払解約金 | 26,945,238 | 10,009,448 |
| 未払受託者報酬 | 115,096 | 98,510 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,284 | 1,027,214 |
| その他未払費用 | 9,833 | 8,410 |
| 流動負債合計 | 29,462,930 | 12,081,848 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,462,930 | 12,081,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,479,618 | 938,266,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,279,389 | 68,733,092 |
| 元本等合計 | 1,221,759,007 | 1,006,999,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,221,759,007 | 1,006,999,636 |
| 負債純資産合計 | 1,251,221,937 | 1,019,081,484 |
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