物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,117,298 | 9,748,837 |
| 親投資信託受益証券 | 996,564,144 | 839,224,171 |
| 未収入金 | 4,400,000 | － |
| 未収利息 | 42 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,019,081,484 | 848,973,031 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,019,081,484 | 848,973,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 938,266 | 786,027 |
| 未払解約金 | 10,009,448 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,510 | 79,557 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,214 | 829,624 |
| その他未払費用 | 8,410 | 6,792 |
| 流動負債合計 | 12,081,848 | 1,702,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,081,848 | 1,702,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 938,266,544 | 786,027,644 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 68,733,092 | 61,243,387 |
| 元本等合計 | 1,006,999,636 | 847,271,031 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,006,999,636 | 847,271,031 |
| 負債純資産合計 | 1,019,081,484 | 848,973,031 |
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