物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,400,271 | 23,894,557 |
| 親投資信託受益証券 | 710,531,893 | 663,253,266 |
| 未収利息 | 9 | 33 |
| 流動資産合計 | 716,932,173 | 687,147,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 716,932,173 | 687,147,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 660,168 | 579,854 |
| 未払解約金 | － | 38,496,603 |
| 未払受託者報酬 | 71,177 | 64,159 |
| 未払委託者報酬 | 742,275 | 669,061 |
| その他未払費用 | 6,073 | 5,477 |
| 流動負債合計 | 1,479,693 | 39,815,154 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,479,693 | 39,815,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 660,168,878 | 579,854,182 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 55,283,602 | 67,478,520 |
| 元本等合計 | 715,452,480 | 647,332,702 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 715,452,480 | 647,332,702 |
| 負債純資産合計 | 716,932,173 | 687,147,856 |
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