物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,894,557 | 8,041,138 |
| 親投資信託受益証券 | 663,253,266 | 666,390,453 |
| 未収利息 | 33 | 10 |
| 流動資産計 | 687,147,856 | 674,431,601 |
| 資産の部合計 | 687,147,856 | 674,431,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 579,854 | 288,626 |
| 未払解約金 | 38,496,603 | 738 |
| 未払受託者報酬 | 64,159 | 63,365 |
| 未払委託者報酬 | 669,061 | 660,715 |
| その他未払費用 | 5,477 | 5,405 |
| 流動負債計 | 39,815,154 | 1,018,849 |
| 負債の部合計 | 39,815,154 | 1,018,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 579,854,182 | 577,253,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,478,520 | 96,159,271 |
| 元本等合計 | 647,332,702 | 673,412,752 |
| 純資産の部合計 | 647,332,702 | 673,412,752 |
| 負債・純資産合計 | 687,147,856 | 674,431,601 |
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