物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,041,138 | 6,996,115 |
| 親投資信託受益証券 | 666,390,453 | 615,567,109 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産計 | 674,431,601 | 622,563,232 |
| 資産の部合計 | 674,431,601 | 622,563,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 288,626 | － |
| 未払解約金 | 738 | 628,430 |
| 未払受託者報酬 | 63,365 | 61,738 |
| 未払委託者報酬 | 660,715 | 643,836 |
| その他未払費用 | 5,405 | 8,476 |
| 流動負債計 | 1,018,849 | 1,342,480 |
| 負債の部合計 | 1,018,849 | 1,342,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,253,481 | 542,427,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,159,271 | 78,793,129 |
| 元本等合計 | 673,412,752 | 621,220,752 |
| 純資産の部合計 | 673,412,752 | 621,220,752 |
| 負債・純資産合計 | 674,431,601 | 622,563,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
