物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,300,535 | 6,186,356 |
| 親投資信託受益証券 | 560,022,184 | 522,701,478 |
| 未収入金 | 650,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 566,972,727 | 529,887,842 |
| 資産の部合計 | 566,972,727 | 529,887,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,026,490 |
| 未払受託者報酬 | 55,626 | 48,357 |
| 未払委託者報酬 | 580,048 | 504,291 |
| その他未払費用 | 7,916 | 6,875 |
| 流動負債計 | 643,590 | 1,586,013 |
| 負債の部合計 | 643,590 | 1,586,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 490,798,216 | 462,693,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,530,921 | 65,608,172 |
| （分配準備積立金） | 83,660,007 | 78,716,483 |
| 元本等合計 | 566,329,137 | 528,301,829 |
| 純資産の部合計 | 566,329,137 | 528,301,829 |
| 負債・純資産合計 | 566,972,727 | 529,887,842 |
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