物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,186,356 | 1,461,044 |
| 親投資信託受益証券 | 522,701,478 | 504,022,092 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 529,887,842 | 505,483,136 |
| 資産の部合計 | 529,887,842 | 505,483,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,026,490 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,357 | 46,324 |
| 未払委託者報酬 | 504,291 | 483,100 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 6,875 | 5,670 |
| 流動負債計 | 1,586,013 | 535,097 |
| 負債の部合計 | 1,586,013 | 535,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,693,657 | 438,569,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,608,172 | 66,378,912 |
| （分配準備積立金） | 78,716,483 | 74,641,017 |
| 元本等合計 | 528,301,829 | 504,948,039 |
| 純資産の部合計 | 528,301,829 | 504,948,039 |
| 負債・純資産合計 | 529,887,842 | 505,483,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
