ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,603,872 | 141,551,263 |
| 親投資信託受益証券 | 9,775,190,917 | 4,523,423,763 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,656 | 334 |
| 流動資産合計 | 10,077,797,445 | 4,664,975,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,077,797,445 | 4,664,975,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,943,652 | 60,029,957 |
| 未払解約金 | 50,978,255 | 3,719,220 |
| 未払受託者報酬 | 474,941 | 187,384 |
| 未払委託者報酬 | 13,773,271 | 5,434,093 |
| その他未払費用 | 47,481 | 18,732 |
| 流動負債合計 | 141,217,600 | 69,389,386 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 141,217,600 | 69,389,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,657,275,429 | 10,004,992,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,720,695,584 | -5,409,406,886 |
| 元本等合計 | 9,936,579,845 | 4,595,585,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,936,579,845 | 4,595,585,974 |
| 負債純資産合計 | 10,077,797,445 | 4,664,975,360 |
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