ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,551,263 | 244,908,288 |
| 親投資信託受益証券 | 4,523,423,763 | 5,487,598,112 |
| 未収利息 | 334 | 394 |
| 流動資産合計 | 4,664,975,360 | 5,732,506,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,664,975,360 | 5,732,506,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,029,957 | 63,781,113 |
| 未払解約金 | 3,719,220 | 452,455 |
| 未払受託者報酬 | 187,384 | 236,912 |
| 未払委託者報酬 | 5,434,093 | 6,870,457 |
| その他未払費用 | 18,732 | 23,680 |
| 流動負債合計 | 69,389,386 | 71,364,617 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,389,386 | 71,364,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,004,992,860 | 10,630,185,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,409,406,886 | -4,969,043,437 |
| 元本等合計 | 4,595,585,974 | 5,661,142,177 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,595,585,974 | 5,661,142,177 |
| 負債純資産合計 | 4,664,975,360 | 5,732,506,794 |
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