ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,700,187 | 223,600,289 |
| 親投資信託受益証券 | 5,466,742,916 | 3,270,648,899 |
| 未収利息 | 767 | 367 |
| 流動資産合計 | 5,880,443,870 | 3,494,249,555 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,880,443,870 | 3,494,249,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,155,560 | 25,484,096 |
| 未払解約金 | 29,597,891 | 4,072,740 |
| 未払受託者報酬 | 267,338 | 150,062 |
| 未払委託者報酬 | 7,752,816 | 4,351,787 |
| その他未払費用 | 26,727 | 14,996 |
| 流動負債合計 | 87,800,332 | 34,073,681 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,800,332 | 34,073,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,031,112,124 | 6,371,024,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,238,468,586 | -2,910,848,131 |
| 元本等合計 | 5,792,643,538 | 3,460,175,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,792,643,538 | 3,460,175,874 |
| 負債純資産合計 | 5,880,443,870 | 3,494,249,555 |
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