ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月20日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,600,289 | 94,393,979 |
| 親投資信託受益証券 | 3,270,648,899 | 2,149,109,642 |
| 未収利息 | 367 | 129 |
| 流動資産合計 | 3,494,249,555 | 2,243,503,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,494,249,555 | 2,243,503,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,484,096 | 12,371,733 |
| 未払解約金 | 4,072,740 | 4,358,400 |
| 未払受託者報酬 | 150,062 | 102,113 |
| 未払委託者報酬 | 4,351,787 | 2,961,338 |
| その他未払費用 | 14,996 | 10,204 |
| 流動負債合計 | 34,073,681 | 19,803,788 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,073,681 | 19,803,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,371,024,005 | 4,123,911,022 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,910,848,131 | -1,900,211,060 |
| 元本等合計 | 3,460,175,874 | 2,223,699,962 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,460,175,874 | 2,223,699,962 |
| 負債純資産合計 | 3,494,249,555 | 2,243,503,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
