ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月18日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,998,642 | 33,847,011 |
| 親投資信託受益証券 | 938,899,894 | 931,783,598 |
| 未収利息 | 101 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,012,898,637 | 965,630,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,012,898,637 | 965,630,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,072,095 | 3,589,247 |
| 未払解約金 | － | 105,143 |
| 未払受託者報酬 | 45,178 | 43,804 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,173 | 1,270,318 |
| その他未払費用 | 4,509 | 4,370 |
| 流動負債合計 | 5,431,955 | 5,012,882 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,431,955 | 5,012,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,628,838,062 | 1,435,699,121 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -621,371,380 | -475,081,367 |
| 元本等合計 | 1,007,466,682 | 960,617,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,007,466,682 | 960,617,754 |
| 負債純資産合計 | 1,012,898,637 | 965,630,636 |
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