ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,847,011 | 53,959,485 |
| 親投資信託受益証券 | 931,783,598 | 901,137,374 |
| 未収利息 | 27 | 44 |
| 流動資産計 | 965,630,636 | 955,096,903 |
| 資産の部合計 | 965,630,636 | 955,096,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,589,247 | 3,372,345 |
| 未払解約金 | 105,143 | 1,417,200 |
| 未払受託者報酬 | 43,804 | 42,402 |
| 未払委託者報酬 | 1,270,318 | 1,229,715 |
| その他未払費用 | 4,370 | 4,234 |
| 流動負債計 | 5,012,882 | 6,065,896 |
| 負債の部合計 | 5,012,882 | 6,065,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,435,699,121 | 1,348,938,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -475,081,367 | -399,907,053 |
| 元本等合計 | 960,617,754 | 949,031,007 |
| 純資産の部合計 | 960,617,754 | 949,031,007 |
| 負債・純資産合計 | 965,630,636 | 955,096,903 |
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