ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,959,485 | 11,187,834 |
| 親投資信託受益証券 | 901,137,374 | 810,064,137 |
| 未収利息 | 44 | 9 |
| 流動資産計 | 955,096,903 | 821,251,980 |
| 資産の部合計 | 955,096,903 | 821,251,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,372,345 | 2,950,291 |
| 未払解約金 | 1,417,200 | 2,090,400 |
| 未払受託者報酬 | 42,402 | 39,151 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,715 | 1,135,351 |
| その他未払費用 | 4,234 | 3,904 |
| 流動負債計 | 6,065,896 | 6,219,097 |
| 負債の部合計 | 6,065,896 | 6,219,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,348,938,060 | 1,180,116,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,907,053 | -365,083,867 |
| 元本等合計 | 949,031,007 | 815,032,883 |
| 純資産の部合計 | 949,031,007 | 815,032,883 |
| 負債・純資産合計 | 955,096,903 | 821,251,980 |
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