ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,187,834 | 14,214,317 |
| 親投資信託受益証券 | 810,064,137 | 851,318,038 |
| 未収利息 | 9 | 11 |
| 流動資産計 | 821,251,980 | 865,532,366 |
| 資産の部合計 | 821,251,980 | 865,532,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,950,291 | 2,824,745 |
| 未払解約金 | 2,090,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 39,151 | 37,792 |
| 未払委託者報酬 | 1,135,351 | 1,095,915 |
| その他未払費用 | 3,904 | 3,772 |
| 流動負債計 | 6,219,097 | 3,962,224 |
| 負債の部合計 | 6,219,097 | 3,962,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,180,116,750 | 1,129,898,272 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,083,867 | -268,328,130 |
| 元本等合計 | 815,032,883 | 861,570,142 |
| 純資産の部合計 | 815,032,883 | 861,570,142 |
| 負債・純資産合計 | 821,251,980 | 865,532,366 |
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