ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,214,317 | 9,671,478 |
| 親投資信託受益証券 | 851,318,038 | 867,520,299 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産計 | 865,532,366 | 877,191,784 |
| 資産の部合計 | 865,532,366 | 877,191,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,824,745 | 2,703,958 |
| 未払解約金 | － | 283,433 |
| 未払受託者報酬 | 37,792 | 37,230 |
| 未払委託者報酬 | 1,095,915 | 1,079,689 |
| その他未払費用 | 3,772 | 3,712 |
| 流動負債計 | 3,962,224 | 4,108,022 |
| 負債の部合計 | 3,962,224 | 4,108,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,129,898,272 | 1,081,583,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,328,130 | -208,499,742 |
| （分配準備積立金） | 29,818,613 | 56,045,229 |
| 元本等合計 | 861,570,142 | 873,083,762 |
| 純資産の部合計 | 861,570,142 | 873,083,762 |
| 負債・純資産合計 | 865,532,366 | 877,191,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
