ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,671,478 | 9,004,786 |
| 親投資信託受益証券 | 867,520,299 | 624,711,197 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 877,191,784 | 633,715,990 |
| 資産の部合計 | 877,191,784 | 633,715,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,703,958 | 2,370,223 |
| 未払解約金 | 283,433 | 3,499 |
| 未払受託者報酬 | 37,230 | 29,206 |
| 未払委託者報酬 | 1,079,689 | 846,938 |
| その他未払費用 | 3,712 | 2,912 |
| 流動負債計 | 4,108,022 | 3,252,778 |
| 負債の部合計 | 4,108,022 | 3,252,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,081,583,504 | 948,089,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -208,499,742 | -317,626,040 |
| （分配準備積立金） | 56,045,229 | 52,462,563 |
| 元本等合計 | 873,083,762 | 630,463,212 |
| 純資産の部合計 | 873,083,762 | 630,463,212 |
| 負債・純資産合計 | 877,191,784 | 633,715,990 |
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