ルーミス米国ハイイールドファンド(毎月決算型)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)で絞込み

個別

2015年1月20日: 8億6553万
2015年7月21日 +1.35%: 8億7719万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
純資産合計	23,842,406	25,361,937
負債純資産合計	27,497,829	29,973,099

2015/10/20 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月21日現在)
純資産合計	892,312,168
負債純資産合計	900,729,685

注記表

2015/10/20 9:02

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