有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.62%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
0.85%	0.60%	0.05%

※ ルーミス・セイレス社が受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの投資顧問報酬の額(マザーファンドの信託財産の月末純資産総額の平均値に対し、年 0.55%の率を乗じて得た額を原則としてマザーファンドにおける当ファンドの出資比率で按分した額)は、委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁するものとします。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。